Estratégias de negociação de petróleo e gás

Os conceitos básicos do comércio de futuros de petróleo bruto.

O petróleo bruto é uma das melhores commodities para o comércio. É um mercado muito ativo e é bem conhecido pelos investidores de todo o mundo. Normalmente, não há escassez de notícias para fazer com que o preço do petróleo se mova de um dia para o outro. Isso apresenta muitas boas oportunidades de negociação, seja você se concentrar nos futuros de negociação diária ou você é um comerciante ou investidor de longo prazo.

O petróleo bruto é uma das commodities mais comercializadas no mundo.

O preço do petróleo bruto afeta o preço de muitos outros ativos, incluindo ações, títulos, moedas e até outras commodities. Isso ocorre porque o petróleo bruto continua a ser uma fonte importante de energia para o mundo.

Especificações do contrato de petróleo bruto:

Símbolo de Ticker: CL Exchange: NYMEX Horário de Negociação: 9:00 AM - 2:30 PM EST. Tamanho do contrato: 1.000 barris dos EUA (42.000 galões). Meses contratuais: todos os meses (janeiro - dezembro) Cotação: preço por barril. Ex $ 65.50 por barril Tamanho Tick: $ 0.01 (1 ¢) por barril ($ 10.00 por contrato). Último dia de negociação: Terceiro dia útil anterior ao dia 25 do mês anterior ao mês de entrega. C.

Fundamentos do petróleo de Cude.

Light Sweet Crude Oil é negociado na New York Mercantile Exchange (NYMEX). & # 34; Light Sweet & # 34; é o grau mais popular de petróleo bruto que é comercializado. Outra categoria de petróleo é o Brent Crude, que é negociado principalmente em Londres. O petróleo bruto é a matéria-prima refinada para produzir gasolina, óleo de aquecimento, diesel, combustível para jatos e muitos outros produtos petroquímicos. A Rússia, a Arábia Saudita e os Estados Unidos são os três maiores produtores de petróleo do mundo. Quando o petróleo bruto é refinado ou processado, leva cerca de 3 barris de óleo para produzir 2 barris de gás sem chumbo e 1 barril de óleo de aquecimento.

Relatórios de petróleo bruto.

Os principais relatórios de petróleo bruto são o relatório EIA Weekly Energy Stocks.

Este relatório é divulgado todas as quartas-feiras por volta das 10:30 da tarde.

Dicas sobre o comércio de futuros de petróleo bruto.

Os preços do gás sem chumbo e do óleo de aquecimento podem influenciar o preço do petróleo bruto. A demanda geralmente é maior durante os meses de verão e inverno. Um verão muito quente ou uma temporada de condução muito activa (para férias de verão) pode aumentar a demanda por petróleo bruto e fazer com que os preços se movam mais alto. Um inverno extremamente frio causa maior demanda de óleo de aquecimento, que é feito de petróleo bruto. Isso geralmente faz com que os preços se movam mais alto. Veja o tempo no Nordeste, já que é parte do país que usa predominantemente óleo de aquecimento. Procure cortes ou aumentos da produção de petróleo da OPEP.

Mercado volátil para futuros de petróleo bruto.

O petróleo bruto pode ser um mercado volátil. Os principais eventos de notícias podem acontecer durante a noite e fazer com que o preço do petróleo tenha amplos balanços. O mesmo pode acontecer ao longo do dia, seja devido a um relatório econômico ou a tensões no Oriente Médio. Uma situação de oferta apertada pode agravar o movimento dos preços.

A oferta e a demanda, obviamente, ditarão como o preço se moverá, mas esse mercado geralmente se move em emoção. Muito disso vem do desconhecido. Se as tensões aumentam no Oriente Médio, não há indícios sobre possíveis interrupções no fornecimento.

Os comerciantes geralmente reagirão rapidamente nas notícias e depois resolverão isso mais tarde.

Movimentos de preços para petróleo bruto.

A razão pela qual os preços se movem tão rapidamente é que os comerciantes que têm posições curtas no mercado tendem a cobrir rapidamente. Para fazer isso, eles devem fazer pedidos de compra para cobrir. Essa onda de compra é feita ao mesmo tempo que os especuladores estão saltando a bordo para estabelecer ou adicionar a posições longas. O short irá cobrir rapidamente, porque o risco é simplesmente ótimo se realmente é um grande desenvolvimento que poderia prejudicar os suprimentos.

A tendência usual é que os preços do petróleo tenham um pico acentuado mais alto nas turbilhas no Oriente Médio. Em seguida, os preços se acalmam e começam a se mover para baixo, a menos que comecemos a ver evidências claras de grandes interrupções no fornecimento. Identificar essas ondas de compra e venda são muito importantes se você quiser evitar se entusiasmar nos mercados de emoções.

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Em sua maior parte, o petróleo cru tende a ser um mercado de tendências. Geralmente, há uma tendência maior para a parte de cima ou para baixo. O comércio do lado da tendência certamente ajudará a melhorar suas chances de sucesso. O petróleo bruto também tende a ficar preso em intervalos prolongados após um movimento considerável. Se você pode identificar esses intervalos, há muitas oportunidades para comprar na parte baixa e vender no alto. Eu gosto de trocar as gamas até que haja uma fuga clara de qualquer maneira.

O valor do dólar americano é um componente importante no preço do petróleo. Um dólar maior pressionará os preços do petróleo. Um dólar mais baixo ajuda a suportar preços mais elevados do petróleo. O petróleo bruto também tende a se mover de perto com o mercado de ações. Uma economia em crescimento e mercado de ações tendem a apoiar os preços mais elevados do petróleo. No entanto, se os preços do petróleo forem muito altos, ele pode sufocar a economia. Neste ponto, os preços do petróleo tendem a se mover em frente ao mercado de ações. Isso geralmente se torna uma preocupação quando o petróleo se move acima de US $ 100.

Day Trading Futuros de petróleo bruto.

O petróleo bruto é um dos mercados favoritos dos comerciantes do dia dos futuros. O mercado geralmente reage muito bem aos pontos de pivô e aos níveis de suporte e resistência. Eu gosto de jogar os saltos nesses níveis quando vejo mais de um desses números no mesmo nível. Você deve garantir que você use paradas neste mercado, pois pode fazer corridas muito rápidas em qualquer momento. O comerciante de energia de longa data, Mark Fisher, escreveu um excelente livro sobre os futuros do dia de comércio de petróleo - The Logical Trader.

Não há escassez de oportunidades comerciais no petróleo bruto do dia a dia.

O mercado é muito ativo e tem bastante volume. Tenha cuidado com possíveis movimentos durante a noite que podem levá-lo de surpresa. Muitos dos mesmos princípios que se aplicam aos futuros do índice de ações também se aplicam aos futuros do petróleo bruto. Se você gosta de negociar o E-mini S & amp; P, provavelmente também irá gostar de petróleo bruto.

Tendências do futuro do petróleo bruto.

O petróleo bruto entrou em um mercado urso em junho de 2017, quando o preço era pouco menos de US $ 108 por barril no mês ativo do NYMEX contrato de futuros de petróleo bruto. Em fevereiro de 2018, o preço depreciou-se para menos de US $ 30 por barril.

Impacto do Futuro do Petróleo Cru.

Mesmo que não troquem ou invistam diretamente no petróleo bruto, investidores e comerciantes em todo o mundo seguem o preço da commodity de energia. No que diz respeito aos mercados de ações, há tantas empresas envolvidas na exploração, produção, processamento e serviços da indústria do petróleo que se movem no preço dos principais índices do mercado de ações do petróleo em todo o mundo.

O petróleo bruto afeta os mercados de dívida por uma série de razões. As empresas de petróleo exigem grandes somas de capital para produção e outros projetos relacionados ao petróleo em todo o mundo. A quantidade de dinheiro emprestado pelos bancos para a indústria do petróleo é significativa. Durante as quedas no preço do petróleo, os inadimplentes nos empréstimos relacionados ao petróleo têm um impacto importante nos mercados globais da dívida.

Além disso, muitas nações do mundo dependem das receitas de petróleo bruto; portanto, as mudanças no preço do petróleo podem afetar diretamente a dívida pública e os níveis cambiais nos países produtores. Quando se trata de outras commodities, a energia é um custo importante dos produtos vendidos como componente da produção.

Portanto, o preço do petróleo bruto afeta diretamente o custo de produção de outras matérias-primas.

Enquanto os consumidores não compram petróleo bruto bruto, produtos petrolíferos como gasolina, óleo de aquecimento, diesel e combustível para jatos e outros são necessidades básicas para indivíduos em todo o mundo diariamente. O preço do petróleo bruto tem um impacto direto na maioria das pessoas que habitam a terra.

Os futuros do petróleo bruto, ou derivados, refletem os preços dos mercados físicos de petróleo em todo o mundo. Compreender os fluxos físicos de petróleo de produtores para consumidores é um imperativo quando se trata de ser um comerciante experiente ou investidor.

Óleo e gás.

Na estratégia da PwC & rsquo ;, ajudamos os clientes a melhorar a produtividade, manter os custos baixos para oferecer um crescimento sustentável e navegar a transição de energia. Também aconselhamos os governos a moldar sua indústria nacional de energia.

Uma pegada global com conhecimentos profundos da indústria.

Grande parte da indústria de petróleo e gás atravessou alguns anos especialmente difíceis com demanda mais fraca e preços baixos. As melhorias da eficiência estão começando a dar frutos para a indústria, pois testemunhamos os brotos verdes de uma recuperação de negócios no setor.

Estratégia & amp; traz conhecimentos profundos da indústria em toda a cadeia de valor, além de recursos funcionais para assessorar companhias internacionais e nacionais de petróleo e gás.

Esses pontos fortes combinados com nossa pegada global nos permitem ajudar os COIs, NOCs e Serviços de Petróleo a crescer e navegar os desafios de um mercado em rápida evolução. Nós nos associamos com nossos clientes para desenvolver suas estratégias, melhorar seu desempenho operacional e financeiro, bem como otimizar seu portfólio.

Artigos em destaque.

Como podemos te ajudar.

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Estudos de caso.

Como trabalhamos com nossos clientes.

gestão global a longo prazo.

Estratégia de refinação Organização.

redesenhar hidrocarbonetos globais de longo prazo & rsquo;

estratégia de disposição Aplicando lean.

Gestão de talentos para uma empresa líder independente de E & amp; P.

Uma empresa líder independente de E & amp; P engajou Strategy & amp; para aprimorar seu design organizacional para promover a atração, retenção e desenvolvimento de talentos.

Estratégia & amp; conduziu um diagnóstico rápido de problemas existentes; desenvolveu um design organizacional atualizado que incluía famílias de empregos, títulos de cargos e caminhos de carreira; e apoiou os esforços de implementação do cliente.

O novo design organizacional abordou questões de inconsistência interna e externa, maior eficácia de recrutamento e facilitou a implementação de um novo processo de planejamento de sucessão.

Estratégia global de refinação a longo prazo para a principal empresa de petróleo e gás.

Estratégia & amp; foi retido por um super-major de petróleo e gás para desenvolver conjuntamente uma perspectiva de longo prazo para o refinamento bruto global em apoio ao processo de planejamento de capital do cliente.

Estratégia & amp; determinou a importância relativa dos drivers da margem da indústria; desenvolveu cenários de demanda em uma variedade de ambientes econômicos, regulatórios e de preços; segmentos de investidores caracterizados e a probabilidade de nova capacidade; avaliou o potencial de capacidade de fluência; saldos regionais determinados e fluxos comerciais resultantes; desenvolveu perspectivas de margem de alto nível; e usou esta perspectiva da indústria para avaliar oportunidades e riscos em todo o portfólio e recomendar decisões de investimento.

Redesenhar a organização para uma empresa líder independente de E & amp; P.

Estratégia & amp; foi retido por uma empresa líder independente de E & amp; P para abordar a estrutura de organização, o planejamento e os processos operacionais e o papel de suas funções de suporte técnico existentes para sustentar sua trajetória de crescimento rápido.

As recomendações melhoraram as interações entre as divisões operacionais e os serviços técnicos de suporte e proporcionaram à gerência executiva uma maior visibilidade e meios para gerenciar de forma mais eficiente as operações da empresa.

Hidrocarbonetos globais de longo prazo & rsquo; estratégia de disposição para a companhia petrolífera nacional do Oriente Médio.

Estratégia & amp; foi retido pela grande empresa petrolífera nacional do Oriente Médio para preparar sua estratégia de disposição de petróleo e produto até 2030.

Estratégia & amp; avaliou as tendências da oferta e da demanda e, usando a economia da refinaria, definiu os melhores mercados de disposição. Estratégia & amp; também avaliou dinâmicas competitivas para definir a estratégia ideal para o mercado. Além disso, Strategy & amp; identificou os principais capacitadores necessários para ter sucesso no futuro ambiente de mercado e definiu um mapa rodoviário claro para alcançar o estado desejado.

Aplicando técnicas de fabricação enxertada em ativos não convencionais para uma empresa líder de E & amp; P.

Estratégia & amp; foi mantida por uma empresa operacional da E & amp; P para avaliar os atuais programas e processos de desenvolvimento de campo e determinar métodos para melhorar o fluxo de caixa durante a fase de desenvolvimento do campo.

A empresa analisou processos de desenvolvimento de campo existentes para determinar restrições. Nós aplicamos técnicas de fabricação enxuta para acelerar os tempos de ciclo de desenvolvimento em aproximadamente 30%, reduzindo as despesas em US $ 130 milhões por ano.

Estratégias de negociação de gás natural.

O gás natural terminou em março de 2018 com quase um ganho de 14%, mas perdeu 16,2 por cento no trimestre, e a volatilidade desoladora neste mercado faz com que seja uma mercadoria muito difícil de negociar.

Para os comerciantes, a Mãe Natureza aumenta a imprevisibilidade e pode ser um inimigo formidável, desempenhando um papel importante na determinação da demanda de gás natural, já que cerca de 50% das famílias dos EUA usam a mercadoria para aquecer ou resfriar suas casas.

Como tal, os comerciantes de gás natural não devem apenas entender o peso da oferta e da demanda, eles também devem observar atentamente a previsão do tempo.

Aqui é o que você precisa saber: os preços do gás natural são de natureza cíclica. A demanda é maior durante os meses de inverno (dezembro-fevereiro) e após uma calamidade, a demanda se recupera novamente durante os meses de verão (julho-agosto). Durante o resto do ano, a demanda é menor devido a condições meteorológicas mais leves.

De acordo com o relatório semanal do inventário de gás natural da Administração de informações de energia dos EUA (EIA), os estoques caíram 25 bilhões de pés cúbicos por dia (Bcf / d), o que é igual à média de cinco anos. No entanto, os estoques são 68 por cento maiores em relação ao mesmo período do ano passado e 52 por cento acima da média de cinco anos. Relacionado: Foto chocante: quase 30 petroleiros no engarrafamento da costa iraquiana.

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De acordo com o EIA, o consumo de gás natural em 2018 foi de 75,3 Bcf / d, enquanto que a demanda em 2018 deverá aumentar para 76,8 Bcf / d em 2018 e atingir 77,3 Bcf / d em 2017. Essa demanda crescente é impulsionada pela maior demanda de setor de energia elétrica, produtos químicos e fertilizantes. Relacionado: Retornos de etapas de óleo em dados de EIA em alto.

Quando a oferta não consegue atender a demanda, os preços aumentam. A produção em 2018 foi em média de 78,9 Bcf / d, o que representa um aumento de 4 Bcf / d em relação a 2017. Devido à queda da contagem de plataformas e menores preços do gás natural, a EIA espera que o crescimento desça para 0,9% em 2018 e novamente aumente em 2,1% em 2017.

(Clique para ampliar)

Correspondente ao cenário de oferta e demanda, a EIA projeta os preços do gás natural Henry Hub para uma média de US $ 2,25 / MMBtu em 2018 e US $ 3,02 / MMBtu em 2017.

Depois de analisar a demanda, o fornecimento e a natureza cíclica do gás natural, vamos tentar fazer algumas previsões de preços com base nos gráficos.

(Clique para ampliar)

A baixa de US $ 1.611 / MMBtu feita em 04 de março de 2018 foi comprada de forma agressiva pelos comerciantes. Encontramos fortes padrões de divergências de alta no gráfico, o que deve suportar um movimento em direção a $ 2.175 / MMBtu.

Em contrapartida, US $ 1,80 / MMBtu deve atuar como um suporte decente. Os comerciantes devem usar dips para US $ 1,80 para assumir posições longas com uma perda de parada abaixo dos mínimos e um alvo de US $ 2,17 e um alvo otimista de US $ 2,40 no final do ano.

No final do dia, os preços do gás natural continuarão a ser voláteis, reagindo às notícias relacionadas ao clima e a qualquer novidade sobre uma grande interrupção da oferta. A enorme queda na contagem de plataformas e os produtores de gás natural em dificuldades colocaram um piso abaixo dos preços; No entanto, o aumento da eficiência e resiliência dos fornecedores existentes e o fornecimento adicional a ser comissionado continuam a aumentar os preços.

Sob tais circunstâncias, é provável que os preços se troquem em uma ampla gama até que os fundamentos da oferta e da demanda sejam equilibrados.

Os comerciantes devem utilizar o intervalo de negociação para assumir posições de curto prazo em vez de uma visão de longo prazo. No entanto, devido a preços deprimidos, qualquer notícia adversa pode aumentar os preços consideravelmente mais elevados.

Por Rakesh Upadhyay para Oilprice.

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Rakesh Upadhyay.

Rakesh Upadhyay é escritor da empresa de consultoria Divergente LLC, com sede nos EUA.

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Opções de troca de gás natural.

As opções permitem que os comerciantes alavancem suas apostas sobre os ativos subjacentes representados pela opção. Esses instrumentos financeiros úteis podem ser usados ​​para negociar ações, títulos, moedas e até futuros e commodities. Neste artigo, vamos nos concentrar nos conceitos básicos de troca de opções de gás natural.

Ao contrário das opções para vender ou comprar ações, onde a opção pode ser executada em troca do ativo subjacente diretamente, as opções de gás natural são exercidas em contratos de futuros que representam gás natural contratado para entrega. Isso não é algo que um comerciante deve perder o sono, uma vez que um contrato de futuros é o máximo de segurança que um certificado de estoque.

Na prática, as opções de gás natural funcionam como qualquer outro tipo de opção, com uma chamada representando uma posição longa e uma posição representando uma posição curta. Enquanto um comerciante pode ir ao touro cheio ou suportar comprando um ou outro, é mais comum usar preços de exercício para criar um spread sobre o qual as opções combinadas podem render um retorno decente com riscos controlados. Claro, uma vez que você começa a combinar chamadas e coloca uma série de preços de ataque e factorizando os limites de tempo, você pode acabar com estratégias complexas que soam como bandas de metal de cabelo 80s, como o "condor de ferro".

Influências nos preços do gás natural.

Todas as apostas direcionais como spreads de urso e spreads de touro, e até estratégias neutras, como a propagação de borboletas, exigem que um comerciante tenha uma idéia sobre a maneira como os preços do gás natural estão indo, com base nos dados disponíveis. Para opções sobre o gás natural dos EUA, a US Energy Information Administration (EIA), é o lugar para obter toda a informação sobre os níveis de oferta, produção e variação de normas históricas. A EIA também acompanha as importações e exportações de gás. Enquanto a Agência Internacional de Energia é uma fonte para acompanhar as mudanças de produção no exterior.

Não é tudo sobre fornecimento e produção, no entanto, como o tempo pode ser um curinga que lança projeções voltadas para o futuro. Por exemplo, verões quentes podem aumentar os preços do gás natural à medida que mais energia é consumida para alimentar o ar condicionado. O preço do petróleo também tem um impacto, já que o equipamento pode ser compartilhado e as mesmas empresas podem estar explorando e produzindo petróleo e gás. Por exemplo, o avanço tecnológico compartilhado através da fraturação hidráulica aumentou a produção de petróleo e gás nos EUA, diminuindo o preço do gás natural em momentos em que teria aumentado tradicionalmente.

As opções de gás natural e as estratégias utilizadas para comercializá-las são as mesmas que para qualquer outra opção. A diferença e o principal desafio para os comerciantes é que os fatores que influenciam os preços do gás natural são os de uma commodity em vez de um estoque. Não há números de ganhos trimestrais para causar volatilidade em intervalos estabelecidos, nem uma única contratação ou demissão de CEOs que aparecem no gráfico de preços. A troca de opções de gás natural requer familiarizar-se com os relatórios de EIA, os números de exportação de gás natural liquefeito (GNL) e assim por diante. Depois de ter os dados, existem múltiplas estratégias que podem ser usadas para lucrar com a mudança direcional esperada ou a volatilidade / estabilidade dos preços.

Energias (Petróleo e Gás)

Os mercados de energia são parte dos mercados de commodities que trata especificamente do comércio e fornecimento de energia. Os mercados de energia encapsulam o mercado da eletricidade e outras fontes de energia.

A volatilidade significativa dos mercados de energia e os preços das commodities que aumentaram o clima geraram interesse renovado dos investidores. As commodities de energia têm algumas peculiaridades que tornam o comércio de energia muito atraente.

Em primeiro lugar, ao contrário de outras commodities, as energias não podem ser renovadas ou recicladas. Além disso, cada unidade de produção custa comparativamente muito para encontrar, desenvolver e trazer para o mercado. É por isso que os movimentos do mercado não são puramente aleatórios e tendem a aumentar. Essa característica permite que os comerciantes apliquem estratégias de compra e retenção a longo prazo para diversificar seu portfólio.

Os preços constantes do petróleo e do gás tornam esses instrumentos sedutores de produtos energéticos para operações em rápida mudança. O comércio de petróleo e gás mais fácil, mais comum e mais popular é o comércio de CFD, independentemente do tamanho, hora e local de troca. Trader's Way oferece comércio de CFD de petróleo leve e gás natural bem conhecido, na conveniente plataforma MT4, com sua interface amigável, gráficos avançados, indicadores, consultores especializados e opções de programação. Perfeitamente seguro e confiável, você pode trocar a mais ampla variedade de instrumentos de outros mercados financeiros que Trader's Way dá acesso na mesma plataforma.

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